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中源家居:中源家居股份有限公司公开发行可转债申请文件一次反馈

发布日期:2021-10-13 18:21   来源:未知   阅读:

  债申请文件的反馈意见》(210093号,以下简称“《反馈意见》”)已收悉。

  析2019年净利润大幅下滑的具体原因,请说明影响净利润的因素是否将持续存

  在,是否可能对发行人经营产生重大不利应影响。请保荐机构核查。 ............. 10

  地点为浙江省安吉县绿色家居产业园康山园区,总建筑面积为128,000平方

  说明》:“中源家居未来工厂产业园二期项目(以下简称“本项目”)为我县重点

  居产业园康山园区,总用地面积为64,163平方米,土地性质为国有建设用地,

  局、安吉县公共资源交易中心已于2021年2月23日在“安吉县公共资源交易

  平台”发布“安土让公(工)字[2021]7号”《浙江省安吉县自然资源和规划局

  国有建设用地使用权拍卖出让公告》,相应用地拍卖时间为2021年3月16日,

  资源交易中心已于2021年2月23日在“安吉县公共资源交易平台”发布“安

  土让公(工)字[2021]7号”《浙江省安吉县自然资源和规划局国有建设用地使

  园区,总用地面积为64,163平方米,土地性质为国有建设用地,土地用途为工

  业(家具制造业),拍卖时间为2021年3月16日。上述土地招拍挂事项的推进

  相关用地报批手续已经完成,将于2021年3月16日进行拍卖。该用地计划符

  及发行人于2021的2月2日发布的《中源家居股份有限公司首次公开发行限售

  30,601,800股流通股,持股比例为38.25%,其中质押或冻结股份总数为0股。

  根据发行人于2021年1月12日与国泰君安签署的《中源家居股份有限公司公

  开发行A股可转换公司债券之股份质押合同》(以下简称“《质押合同》”),在

  易日收盘价计算)持续低于本期债券尚未偿还本息总额的130%,质权人代理人

  追加质押的股份数量=(当期未偿还本息总额×160%)/办理质押登记日前1

  易日持续低于当期未偿还本息总额130%的情况下,应当追加质押财产至不低于

  化分析2019年净利润大幅下滑的具体原因,请说明影响净利润的因素是否将持

  扩大,2018年9月,美国总统特朗普宣布自2018年9月24日起,对中国2,000

  亿出口产品加征关税10%,2019年5月,上述2,000亿出口产品加征关税

  ImportSourcing,LLC等,均为美国较为知名的大型家具批发商和零售商,与公

  报告期内,公司向美国出口产品的总收入分别为38,030.05万元、43,882.21

  万元、45,935.51万元和43,794.14万元,占主营业务收入的比例分别为

  向美国出口总收入依然呈现连续增长的态势,其中2019年对美销售增速放缓,

  2020年12月21日,加拿大边境服务署(CBSA)发布公告称,对原产于

  报告期内,公司向加拿大出口产品的总收入分别为5,612.49万元、中国组合清理机市场深度调研及战略研究报告(20,6,426.17

  万元、5,484.60万元和2,823.42万元,占主营业务收入的比例分别为7.17%、

  7.25%和5.14%和3.50%。公司向加拿大出口收入占公司整体收入的比重不高,

  且从2018年起,公司对加拿大地区的销售收入及占比均呈下降趋势,加拿大已

  于满负荷生产的状态,报告期各期产销率接近100%,公司拥有完善的销售体系

  ISO9001质量管理体系认证的基础上,制定了从原材料采购到产成品出库的质

  2019年,公司营业收入同比增加了18,164.60万元,同比增长了20.45%,

  同时公司的营业毛利同比增加了6,851.62万元,同比增长了28.34%,但是公司

  2018年公司上市之后,随着资本实力的进一步增长,公司拟拓展自有品牌的销

  司(跨境电商代运营公司)合作的方式开展跨境电商业务,2019年开始公司自

  己在海外平台(亚马逊、eBay等)开设店铺销售产品,考虑到公司自有品牌起

  借着产品的高性价比,以及在平台大量的推广引流,2019年公司跨境电商业务

  务毛利未能覆盖相应的销售推广费用,产生相应的亏损是导致2019年净利润大

  2018-2019年,公司按照跨境电商、传统OEM/ODM业务区分营业毛利及

  注:OEM/ODM包含电子商务内销的业务收入及费用,整体影响较小,因考虑到费用

  利率,这主要是因为相较于传统OEM/ODM的销售方式,跨境电商业务直接通

  过境外的电子商务平台销售给终端消费者,因此业务毛利率要高于OEM/ODM

  由上表可见,2018-2019年,公司OEM/ODM保持了稳健的增长,形成营

  业毛利21,057.47万元、25,724.42万元,扣除相应销售费用后形成损益

  跨境电商业务毛利率下降,营业毛利3,101.50万元、5,282.04万元,扣除相应

  销售费用后形成损益547.31万元、-2,787.04万元,2019年跨境电商业务大幅亏

  未实现公司的销售预期,在逐渐熟悉跨境电商电商业务之后,公司在2019年开

  始自己在海外平台(亚马逊、eBay等)开设店铺销售产品。考虑到公司自有品

  场,2019年公司实现跨境电商业务收入10,704.00万元,同比实现了117.45%的

  增长。但因公司执行低定价的产品定价策略,导致2019年跨境电商毛利率有所

  如前所述,2019年公司自己在海外平台(亚马逊、eBay等)开设店铺销售

  产品拓展跨境电商业务之后,销售费用比从51.89%增长到了75.38%,主要原

  备的跨境电商人员较少,相应的职工薪酬金额较低。2019年公司自己在海外电

  费用比来看2018-2019年销售业务费占业务销售收入的比重在25%左右,比较

  公司沙发产品属于大件类商品,快递单价较高,2019年公司境外快递费大幅增

  长主要系跨境电商销量增长所致。另外,2018年公司与AppearancesInternational公司合作,其店铺因还有其他品类产品的销售,整体发货量较大,

  2019年,公司管理费用较2018年同比增加了1,617.93万元,同比增长了

  65.96%,大幅超过了公司营业收入及营业毛利的增速,2019年公司管理费用变

  职工薪酬为1,983.09万元,较2018年增长了72.29%;办公经费因租用杭州、

  2019年,公司研发费用较2018年同比增加了1,170.29万元,同比增长了

  40.66%,超过了公司营业收入及营业毛利的增速,主要系公司在跨境电商业务

  选品上有别于传统的OEM/ODM,为了满足产品研发、打造爆款产品的设计需

  量、款式的产品储备才能快速响应消费者的需求。2019年公司跨境电商业务销

  商品运输至海外仓库备货,致使海外仓的库存商品余额大幅增长。公司2019年

  务的毛利扣除销售费用计算的损益数为921.09万元,较2019年的经营状况已

  高人员绩效。2020年1-9月,公司管理费用、研发费用同比下降了7.40%和

  2020年1-9月,公司跨境电商实现收入20,199.41万元,同比增长了

  151.61%(年化计算),但期末公司库存商品较2019年末基本持平,主要系公司

  跨境电商板块业务毛利未能覆盖相应的费用形成亏损所致;此外,2019年公司

  2、进入2020年以来,公司跨境电商业务逐渐起色,亏损收窄,较2019年

  也得到有效控制;同时,公司加强了费用预算管理和控制;2020年初新冠疫情

  本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过25,000万元(含25,000

  根据米兰国际工业研究中心(CSIL)的统计,2013年全球家具行业消费额

  为4,330亿美元,至2019年该消费额达到4,770亿美元,累计增长10.16%;

  2013年全球家具贸易额为1,280亿美元,至2019年该贸易额达1,600亿美元,

  据库,全球沙发贸易额自2015年的222.24亿美元增长至2019年的267.46亿美

  元,累计增幅达20.35%。就国内沙发市场规模而言,2018年我国沙发行业市场

  此可见,沙发行业的市场规模巨大,行业前景广阔。受2020年全球新冠疫情的

  注:产能计算公式=公司年度平均组装线数量*每条组装线每天平均生产的沙发数量*生

  利用率一直维持高位。2020年1-9月公司产能利用率下降至80.32%,主要系受

  新冠疫情影响导致2020年上半年开工率不足所致,而自下半年起,订单量、产

  贸易争端持续发酵及2020年海外新冠疫情的背景下,公司对美国销售收入仍呈

  期内,公司销售至欧洲与亚洲地区的收入为11,016.81万元、13,042.38万元、

  30.23%和29.11%,全球市场的进一步开拓为募投项目的产能消化提供了有力的

  自2018年起,公司开始从事沙发的跨境电商业务,在Amazon、e-Bay、

  Wayfair、Sam’sClub等知名第三方平台经营店铺并直接销售给终端消费者。

  10,704.00万元、20,199.41万元,同比实现大幅增加。在全球疫情的背景下,消

  在后疫情时代不断适应市场变化,提升产品附加值与利润空间,促进线上线、进一步加大国内市场开发力度,完善国内市场营销体系布局

  发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。《“十四五”规划》的核

  司连续获得第十一届、十二届“中国家具设计奖(软体家具铜奖)”、“全国家具

  展览评选创新金奖”、“中国家具设计奖展位设计金奖”、“西安国际博览会沙发

  ISO9001质量管理体系认证的基础上,制定了从原材料采购到产成品出库的质

  根据中国证监会于2020年6月发布的《再融资业务若干问题解答(2020年

  并报表归属于母公司净资产的30%(不包括对类金融业务的投资金额)。期限较

  融机构外,其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于:融

  融业务,但类金融业务收入、利润占比均低于30%,且符合下列条件后可推进审核

  (即2020年5月5日至本回复出具之日,下同),公司不存在实施或拟实施财

  定沙发,不涉及类金融业务。截至2020年9月末,公司可能与财务性投资及类

  截至2020年9月30日,公司交易性金融资产余额为452.36万元,由公司

  截至2020年9月30日,公司其他流动资产余额为2,681.27万元,由理财

  产品和待抵扣增值税构成,其中银行理财产品1,800.00万元。为提高资金使用

  截至2020年9月末,公司其他应收款的账面余额为920.45万元,其构成明